南昌军供站2021年度决算

目    录

第一部分  南昌军供站概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌军供站概况

一、单位主要职能

南昌军供站的主要工作是为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、武警官兵、支前民兵、集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、盥洗休整、日常生活物资供应、临时住宿等保障。

主要职责是：

（一）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各趟军供保障任务。

（三）组织开展军用饮食供应业务训练。

（四）紧推南昌西军供分站项目和向塘工程工程项目，力争早日竣工投入使用，打造现代化、正规化军供站。

（五）抓实党建工作，促进业务工作上水平。

二、单位基本情况

本单位设立4个科室，分别为办公室、财务科、供应科、项目办。

本单位2021年年末实有人数24人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1781.94万元，其中年初结转和结余773.60万元，较2020年减少799.93 万元，下降50.84%；本年收入合计1008.34万元，较2020年减少1731.79万元，下降63.20%，主要原因是：基建拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1008.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1781.94万元，其中本年支出合计1781.94万元，较2020年减少1424.32万元，下降44.42%，主要原因是：基建项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1107.4万元，下降100 %，主要原因是：没有结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出259.92万元，占14.59%；项目支出1522.02万元，占85.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为324.97万元，决算数为1781.94万元，完成年初预算的548.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为299.6万元，决算数为234.55万元，完成年初预算的78.29%，主要原因是：绩效奖未发放。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1522.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基建项目未纳入年初预算。

（三）住房保障支出年初预算数为25.37万元，决算数为25.37万元，完成年初预算的100%，主要原因：资金使用合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.92万元，其中：

（一）工资福利支出203.13万元，较2020年减少70.02万元，下降25.63%，主要原因是：未发放绩效奖。

（二）商品和服务支出22.31万元，较2020年增加11.24 万元，增长101.54 %，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出34.48万元，较2020年减少13.23万元，下降27.73%，主要原因是：发生人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少1.24万元，下降100%，主要原因是：没有相关支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.98万元，决算数为1.13万元，完成预算的22.69%，决算数较2020年增加0.54万元，增长91.52 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.49万元，决算数为  0.09万元，完成预算的18.37%，决算数较2020年增加0.09 万元，增长100%，主要原因是有公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数少，费用支出少。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有购车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.49万元，决算数为1.04万元，完成预算的23.16 %，决算数较2020年增加0.45 万元，增长76.27%，主要原因是公务用车加油支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.54%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是五座车，其他用车2辆，一辆公务办公用车，一辆军供保障。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，分别是“2021年度向塘供应点搬迁重建”、“2021年南昌西军供分站”项目2个项目，共涉及资金1522.01万元，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，年度总体目标是安全、优质、快速、准确、保密地完成军供任务，做到通报记录完整无误，饮食化验样本、结果24小时留存，礼貌接待过往官兵，无一迟供、漏供等事故发生。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年我站坚持“为部队服务 为国防建设服务”的宗旨不动摇，优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务。“2021年度向塘供应点搬迁重建”最终评价结果为81.93分，评价等级为良。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）部队供应：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出；

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。